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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 3 075.00 | 1 840.00 | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 20 442.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 540.00 | 157 924.00 | 18 617.00 | 176 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 016.00 | 181 441.00 | 34 575.00 | 216 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BN En cours de production de biens | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 244.00 | 23 561.00 | 177 684.00 | 201 244.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 797.00 | 23 561.00 | 384 237.00 | 407 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 813.00 | 205 002.00 | 418 811.00 | 623 813.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
DP Provisions pour risques | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 811.00 | | | 418 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
FG Production vendue services | 808 694.00 | | 808 694.00 | 808 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 980.00 | | 987 980.00 | 987 980.00 |
FM Production stockée | | | 18 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 807.00 | | | -14 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 007.00 | | | 1 019 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 367.00 | | | 978 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 583.00 | | 25 184.00 | 193 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 216 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 196 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | 1 845.00 | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 385.00 | | 19 349.00 | 180 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 3 990.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 255.00 | 6 938.00 | 2 751.00 | 177 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 5.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 185.00 | 6 933.00 | 2 751.00 | 174 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 109.00 | 6 451.00 | | 17 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 809.00 | 6 451.00 | 2 700.00 | 19 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 809.00 | 22 975.00 | 2 700.00 | 19 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VP Divers | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 257.00 | 242 904.00 | 6 353.00 | 249 257.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |