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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 286.00 | 1 032.00 | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 20 442.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 433.00 | 157 748.00 | 12 685.00 | 170 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 312.00 | 178 476.00 | 27 836.00 | 206 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BN En cours de production de biens | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 169.00 | 13 501.00 | 104 668.00 | 118 169.00 |
BZ Autres créances | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 905.00 | 13 501.00 | 353 404.00 | 366 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 217.00 | 191 977.00 | 381 240.00 | 573 217.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 212 327.00 | | | 212 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 240.00 | | | 381 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 641.00 | | 1 034 641.00 | 1 034 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 641.00 | | 1 034 641.00 | 1 034 641.00 |
FM Production stockée | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 956.00 | | | 1 075 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 806.00 | | | 1 039 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 016.00 | | 2 318.00 | 216 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 022.00 | 206 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 915.00 | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 190 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | 1 318.00 | 7 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 983.00 | | 1 000.00 | 196 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 441.00 | 9 057.00 | 12 022.00 | 181 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 125.00 | 4 915.00 | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 366.00 | 6 931.00 | 7 107.00 | 178 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 524.00 | 4 835.00 | 16 524.00 | 16 524.00 |
6T Sur comptes clients | 23 561.00 | 2 016.00 | 12 075.00 | 23 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 561.00 | 2 016.00 | 12 075.00 | 23 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 085.00 | 6 851.00 | 28 599.00 | 40 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 12 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VP Divers | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 229.00 | 162 875.00 | 6 353.00 | 169 229.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |