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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 547.00 | 601.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 443.00 | 20 442.00 | | 20 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 028.00 | 165 574.00 | 5 453.00 | 171 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 536.00 | 187 564.00 | 18 972.00 | 206 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BN En cours de production de biens | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 092.00 | 11 636.00 | 127 457.00 | 139 092.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 111.00 | 11 636.00 | 426 475.00 | 438 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 647.00 | 199 200.00 | 445 447.00 | 644 647.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 180 243.00 | | | 180 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DL TOTAL (I) | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
DP Provisions pour risques | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 447.00 | | | 445 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 835.00 | 2 729.00 | | 184 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 138.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 426.00 | 2 591.00 | | 183 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 22 102.00 | | 10 466.00 | 22 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 102.00 | | 10 466.00 | 22 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 937.00 | | 10 466.00 | 26 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 333.00 | 191 179.00 | 5 153.00 | 196 333.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |