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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545.00 | 7 429.00 | 117.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 043.00 | 123 879.00 | 24 164.00 | 148 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 429.00 | 133 456.00 | 34 973.00 | 168 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
BN En cours de production de biens | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 255.00 | 11 105.00 | 237 149.00 | 248 255.00 |
BZ Autres créances | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 157 270.00 | | 157 270.00 | 157 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 953.00 | 11 105.00 | 485 848.00 | 496 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 382.00 | 144 561.00 | 520 821.00 | 665 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 194 168.00 | 162 399.00 | | 194 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841.00 | 31 769.00 | | -2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 215 527.00 | 218 368.00 | | 215 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 479.00 | 68 017.00 | | 57 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 045.00 | 68 091.00 | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 73 565.00 | | 110 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 966.00 | 70 371.00 | | 83 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 295.00 | 280 044.00 | | 305 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 821.00 | 503 247.00 | | 520 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 735.00 | | 5 821.00 | 283 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 127.00 | 168 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 627.00 | 155 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 394.00 | | 5 821.00 | 269 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 743.00 | 18 339.00 | 119 627.00 | 194 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 595.00 | 18 339.00 | 119 627.00 | 192 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | 11 105.00 | 11 636.00 | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | 11 105.00 | 11 636.00 | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | 11 105.00 | 16 471.00 | 16 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 11 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 666.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 479.00 | 10 612.00 | 43 210.00 | 57 479.00 |
VI Groupe et associés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 042.00 | 255 413.00 | 15 629.00 | 271 042.00 |
VW T.V.A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 295.00 | 258 428.00 | 43 210.00 | 305 295.00 |