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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 1 962.00 | 186.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 275.00 | 16 950.00 | 2 325.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 227.00 | 158 992.00 | 14 235.00 | 173 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 569.00 | 177 904.00 | 29 664.00 | 207 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 099.00 | 11 636.00 | 149 463.00 | 161 099.00 |
BZ Autres créances | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 345 963.00 | | 345 963.00 | 345 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 436.00 | 11 636.00 | 597 800.00 | 609 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 005.00 | 189 540.00 | 627 465.00 | 817 005.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 201 437.00 | 180 243.00 | | 201 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 038.00 | 21 195.00 | | -39 038.00 |
DL TOTAL (I) | 186 599.00 | 225 637.00 | | 186 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 123.00 | 89 913.00 | | 53 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 96 893.00 | | 70 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | 27 145.00 | | 68 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 717.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 031.00 | 214 975.00 | | 436 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 465.00 | 445 447.00 | | 627 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 536.00 | | 17 472.00 | 206 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 207 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 192 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 470.00 | | 17 472.00 | 191 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 564.00 | 6 781.00 | 16 440.00 | 187 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 415.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 017.00 | 6 366.00 | 16 440.00 | 186 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | 132 503.00 | | 132 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 100.00 | 100.00 | 240 000.00 | 240 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 819.00 | 158 069.00 | 33 749.00 | 191 819.00 |
VW T.V.A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 031.00 | 196 031.00 | 240 000.00 | 436 031.00 |