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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 228.00 | 35 969.00 | 6 258.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 835.00 | 86 857.00 | 11 978.00 | 98 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 270.00 | 127 649.00 | 108 620.00 | 236 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 995.00 | 12 102.00 | 48 893.00 | 60 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 747.00 | 4 077.00 | 322 670.00 | 326 747.00 |
BZ Autres créances | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
CF Disponibilités | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 216.00 | 16 179.00 | 633 036.00 | 649 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 486.00 | 143 829.00 | 741 657.00 | 885 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 600.00 | 215 600.00 | | 253 600.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 447.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 37 816.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 327 378.00 | 308 864.00 | | 327 378.00 |
DP Provisions pour risques | 38 319.00 | 24 610.00 | | 38 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 319.00 | 24 610.00 | | 38 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 697.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 513.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 095.00 | 373 004.00 | | 210 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | 136 518.00 | | 62 121.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 1 955.00 | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 815.00 | 73 512.00 | | 35 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 959.00 | 586 202.00 | | 375 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 657.00 | 919 676.00 | | 741 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 069.00 | | 2 042 069.00 | 2 042 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 069.00 | | 2 042 069.00 | 2 042 069.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 1 946.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 946.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -1 946.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 4 173.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 068.00 | 2 335 519.00 | | 2 045 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 554.00 | 2 297 702.00 | | 2 026 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | 37 816.00 | | 18 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 597.00 | 35 557.00 | | 31 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 751.00 | 460 391.00 | | 460 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 643.00 | | | 315 643.00 |