| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 133.00 | 43 540.00 | 8 592.00 | 52 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 619.00 | 119 644.00 | 98 975.00 | 218 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 037.00 | 18 540.00 | 75 497.00 | 94 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 856.00 | 30 328.00 | 510 528.00 | 540 856.00 |
BZ Autres créances | 120 263.00 | | 120 263.00 | 120 263.00 |
CF Disponibilités | 234 995.00 | | 234 995.00 | 234 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 103.00 | 48 868.00 | 959 234.00 | 1 008 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 723.00 | 168 513.00 | 1 058 209.00 | 1 226 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 633.00 | 778.00 | | -68 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 725.00 | -69 411.00 | | 89 725.00 |
DL TOTAL (I) | 347 692.00 | 257 966.00 | | 347 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 652.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 431.00 | 50 730.00 | | 101 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 374.00 | 57 554.00 | | 57 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 981.00 | 398 622.00 | | 351 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 927.00 | 110 460.00 | | 149 927.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 6 403.00 | | 9 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 517.00 | 624 423.00 | | 710 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 209.00 | 882 390.00 | | 1 058 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 2 739 263.00 | | 2 739 263.00 | 2 739 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 562.00 | | 2 739 562.00 | 2 739 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 605.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 336.00 | 2 262.00 | | 31 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 336.00 | 2 262.00 | | 31 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 818.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 980.00 | 33 182.00 | | 12 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 34 000.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 023.00 | -31 738.00 | | 18 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 810.00 | 2 098 405.00 | | 2 785 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 084.00 | 2 167 817.00 | | 2 696 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 725.00 | -69 411.00 | | 89 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 875.00 | 21 982.00 | | 21 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 982.00 | 351 982.00 | | 351 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 430.00 | 642 930.00 | 36 500.00 | 679 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 143.00 | 551 711.00 | 101 432.00 | 653 143.00 |