| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 106.00 | 740.00 | 5 846.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 581.00 | 40 189.00 | 9 391.00 | 49 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 549.00 | 90 438.00 | 15 110.00 | 105 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 360.00 | 135 734.00 | 115 626.00 | 251 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 124.00 | 14 186.00 | 57 938.00 | 72 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 457.00 | 4 077.00 | 449 380.00 | 453 457.00 |
BZ Autres créances | 108 478.00 | | 108 478.00 | 108 478.00 |
CF Disponibilités | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 027.00 | 18 263.00 | 766 764.00 | 785 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 388.00 | 153 997.00 | 882 390.00 | 1 036 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | 253 600.00 | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 264.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 411.00 | 18 514.00 | | -69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 257 966.00 | 327 378.00 | | 257 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 730.00 | 1 339.00 | | 50 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 554.00 | 60 316.00 | | 57 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 622.00 | 210 095.00 | | 398 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 460.00 | 62 121.00 | | 110 460.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 5 589.00 | | 6 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 423.00 | 375 959.00 | | 624 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 390.00 | 741 657.00 | | 882 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 2 039 773.00 | | 2 039 773.00 | 2 039 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 713.00 | | 2 042 713.00 | 2 042 713.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | 1 065.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 1 065.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 688.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 182.00 | 15.00 | | 33 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 703.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 738.00 | 361.00 | | -31 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | -2 667.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 405.00 | 2 045 068.00 | | 2 098 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 817.00 | 2 026 554.00 | | 2 167 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 411.00 | 18 514.00 | | -69 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | 31 597.00 | | 21 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 102.00 | 2 084.00 | | 12 102.00 |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 179.00 | 2 084.00 | | 16 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 622.00 | 398 622.00 | | 398 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 160.00 | 531 070.00 | 51 090.00 | 582 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 868.00 | 516 138.00 | 50 730.00 | 566 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |