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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 726.00 | 51 617.00 | 13 109.00 | 64 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 539.00 | 75 336.00 | 202.00 | 75 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 648.00 | 126 953.00 | 103 694.00 | 230 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 518.00 | 17 196.00 | 70 322.00 | 87 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 830.00 | 64 151.00 | 572 678.00 | 636 830.00 |
BZ Autres créances | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CF Disponibilités | 292 544.00 | | 292 544.00 | 292 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 700.00 | 81 348.00 | 1 054 352.00 | 1 135 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 348.00 | 208 301.00 | 1 158 047.00 | 1 366 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 047.00 | 21 092.00 | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 949.00 | 16 955.00 | | -64 949.00 |
DL TOTAL (I) | 299 697.00 | 364 647.00 | | 299 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 958.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 176.00 | 51 998.00 | | 155 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 905.00 | 96 326.00 | | 68 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 596.00 | 625 484.00 | | 441 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 999.00 | 178 468.00 | | 185 999.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 7 670.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 349.00 | 960 907.00 | | 858 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 047.00 | 1 338 805.00 | | 1 158 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 2 834 143.00 | | 2 834 143.00 | 2 834 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 216.00 | | 2 834 216.00 | 2 834 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 020.00 | 20 000.00 | | 58 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | 3 958.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 060.00 | 23 958.00 | | 64 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 093.00 | 433.00 | | 26 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 206.00 | 433.00 | | 26 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 854.00 | 23 525.00 | | 37 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 442.00 | 3 005 706.00 | | 2 899 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 392.00 | 2 988 751.00 | | 2 964 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 949.00 | 16 955.00 | | -64 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 549.00 | 37 551.00 | | 35 549.00 |