| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 46 421.00 | 12 472.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 279.00 | 121 424.00 | 102 855.00 | 224 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 636.00 | 24 959.00 | 129 676.00 | 154 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 804.00 | 28 327.00 | 669 477.00 | 697 804.00 |
BZ Autres créances | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CF Disponibilités | 359 581.00 | | 359 581.00 | 359 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 237.00 | 53 287.00 | 1 235 950.00 | 1 289 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 516.00 | 174 711.00 | 1 338 805.00 | 1 513 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 092.00 | -68 633.00 | | 21 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | 89 725.00 | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 364 647.00 | 347 692.00 | | 364 647.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 914.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 998.00 | 101 431.00 | | 51 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 326.00 | 57 374.00 | | 96 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 484.00 | 351 981.00 | | 625 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 468.00 | 149 927.00 | | 178 468.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 9 475.00 | | 7 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 907.00 | 710 517.00 | | 960 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 805.00 | 1 058 209.00 | | 1 338 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FD Production vendue biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 2 957 627.00 | | 2 957 627.00 | 2 957 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 568.00 | | 2 959 568.00 | 2 959 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 31 336.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 958.00 | 31 336.00 | | 23 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 332.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 13 312.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 525.00 | 18 023.00 | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 706.00 | 2 785 810.00 | | 3 005 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 751.00 | 2 696 084.00 | | 2 988 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | 89 725.00 | | 16 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 551.00 | 21 875.00 | | 37 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 645.00 | 4 658.00 | 2 878.00 | 119 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 645.00 | 4 658.00 | 2 878.00 | 119 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
6T Sur comptes clients | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 869.00 | 13 250.00 | | 48 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 485.00 | 625 485.00 | | 625 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 020.00 | 775 020.00 | | 775 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 380.00 | 775 020.00 | 360.00 | 775 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 581.00 | 864 581.00 | | 864 581.00 |