| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 803.00 | 975.00 | 3 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 146.00 | | 945 146.00 | 945 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 255.00 | 7 145.00 | 3 140 110.00 | 3 147 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CF Disponibilités | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 322.00 | 7 145.00 | 3 227 177.00 | 3 234 322.00 |
CU Autres participations | 2 193 989.00 | | 2 193 989.00 | 2 193 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 1 269 130.00 | 584 433.00 | | 1 269 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 108.00 | 684 697.00 | | 860 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 428.00 | 2 097 320.00 | | 2 957 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 403.00 | 200 061.00 | | 203 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 518.00 | 793 517.00 | | 17 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 10 440.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 276.00 | 46 349.00 | | 31 276.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 749.00 | 1 051 650.00 | | 269 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 177.00 | 3 148 970.00 | | 3 227 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 539.00 | 1 051 650.00 | | 168 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 475.00 | | 262 475.00 | 262 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | 60 406.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | 60 406.00 | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 507.00 | -60 406.00 | | -156 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 604.00 | -29 829.00 | | -78 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 486.00 | 1 022 942.00 | | 1 596 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 378.00 | 338 244.00 | | 736 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 108.00 | 684 697.00 | | 860 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 746.00 | | 201 104.00 | 3 486 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 595.00 | 3 139 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 595.00 | 3 147 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 625.00 | | 201 104.00 | 3 478 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749.00 | 396.00 | | 6 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 396.00 | | 4 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 429.00 | | 511 429.00 | 511 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 429.00 | | 511 429.00 | 511 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 511 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 146.00 | 945 146.00 | | 945 146.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 403.00 | 102 193.00 | 101 210.00 | 203 403.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
VP Divers | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 647.00 | 1 018 647.00 | | 1 018 647.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 749.00 | 168 539.00 | 101 210.00 | 269 749.00 |