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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 232.00 | 1 241.00 | 4 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 839.00 | | 1 016 839.00 | 1 016 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 643.00 | 7 573.00 | 3 212 069.00 | 3 219 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BZ Autres créances | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 232.00 | 7 573.00 | 3 329 658.00 | 3 337 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 839.00 | | | 1 016 839.00 |
CU Autres participations | 2 193 989.00 | | 2 193 989.00 | 2 193 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 2 129 238.00 | 1 269 130.00 | | 2 129 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 910.00 | 860 108.00 | | 218 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 338.00 | 2 957 428.00 | | 3 176 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 925.00 | 203 403.00 | | 102 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 17 518.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 17 495.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 31 276.00 | | 37 126.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 321.00 | 269 749.00 | | 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 658.00 | 3 227 177.00 | | 3 329 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 321.00 | 168 539.00 | | 153 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 045.00 | 493.00 | | 30 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 045.00 | 493.00 | | 30 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 120 000.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 157 000.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 620.00 | -156 507.00 | | 29 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 768.00 | -78 604.00 | | -15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 704.00 | 1 596 486.00 | | 409 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 795.00 | 736 378.00 | | 190 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 910.00 | 860 108.00 | | 218 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 255.00 | | 134 593.00 | 3 147 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 205.00 | 3 210 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 205.00 | 3 219 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628.00 | | 694.00 | 5 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139 134.00 | | 133 899.00 | 3 139 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145.00 | 428.00 | | 7 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 428.00 | | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 839.00 | 1 016 839.00 | | 1 016 839.00 |
UX Autres créances clients | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 581.00 | 1 119 581.00 | | 1 119 581.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 321.00 | 153 321.00 | | 153 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |