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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 753.00 | 720.00 | 4 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 185.00 | | 848 185.00 | 848 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 989.00 | 8 095.00 | 3 042 894.00 | 3 050 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 924.00 | | 138 924.00 | 138 924.00 |
BZ Autres créances | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 193.00 | | 236 193.00 | 236 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 181.00 | 8 095.00 | 3 279 086.00 | 3 287 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848 185.00 | | | 848 185.00 |
CU Autres participations | 2 193 989.00 | | 2 193 989.00 | 2 193 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 2 348 148.00 | 2 129 238.00 | | 2 348 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | 218 910.00 | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 781.00 | 3 176 338.00 | | 3 194 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 84.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 13 161.00 | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 954.00 | 37 126.00 | | 45 954.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 24.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 305.00 | 153 321.00 | | 84 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 086.00 | 3 329 658.00 | | 3 279 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 305.00 | 153 321.00 | | 84 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 344.00 | | 358 344.00 | 358 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 344.00 | | 358 344.00 | 358 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 30 045.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 30 045.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | 425.00 | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | 425.00 | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 423.00 | 29 620.00 | | -72 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | -15 768.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 340.00 | 409 704.00 | | 371 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 896.00 | 190 795.00 | | 352 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | 218 910.00 | | 18 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 643.00 | | 256 410.00 | 3 219 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 065.00 | 3 042 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 065.00 | 3 050 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 828.00 | | 256 410.00 | 3 210 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573.00 | 521.00 | | 7 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 521.00 | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 185.00 | 848 185.00 | | 848 185.00 |
UX Autres créances clients | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 638.00 | 1 070 638.00 | | 1 070 638.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 5 920.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 4 765.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 5 994.00 | 6 629.00 | | 5 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 464.00 | 6 733.00 | | 7 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 540.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | 6 460.00 | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 669.00 | 50 634.00 | | 71 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 306.00 | 3 267.00 | | 3 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 373.00 | 18 355.00 | | 18 373.00 |