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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 3 412.00 | 3 398.00 | 6 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 979.00 | | 916 979.00 | 916 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 119.00 | 7 753.00 | 3 114 365.00 | 3 122 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 431 356.00 | | 431 356.00 | 431 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 884.00 | | 555 884.00 | 555 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 003.00 | 7 753.00 | 3 670 250.00 | 3 678 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916 979.00 | | | 916 979.00 |
CU Autres participations | 2 193 989.00 | | 2 193 989.00 | 2 193 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 2 454 931.00 | 2 366 591.00 | | 2 454 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 745.00 | 88 339.00 | | 279 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 865.00 | 3 283 121.00 | | 3 562 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 16 820.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 47 970.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 580.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 384.00 | 107 150.00 | | 107 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 250.00 | 3 390 271.00 | | 3 670 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 384.00 | 82 960.00 | | 107 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -9 000.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 709.00 | -22 365.00 | | -66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 328.00 | 362 157.00 | | 453 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 584.00 | 273 817.00 | | 173 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 745.00 | 88 339.00 | | 279 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 409.00 | | 166 710.00 | 3 053 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 3 110 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 3 122 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 3 337.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 594.00 | | 163 373.00 | 3 045 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 309.00 | | 7 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 309.00 | | 4 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 916 979.00 | 916 979.00 | | 916 979.00 |
UX Autres créances clients | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 462.00 | 1 041 462.00 | | 1 041 462.00 |
VW T.V.A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |