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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 102.00 | 371.00 | 3 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 606.00 | | 851 606.00 | 851 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 409.00 | 7 444.00 | 3 045 965.00 | 3 053 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CF Disponibilités | 212 804.00 | | 212 804.00 | 212 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 306.00 | | 344 306.00 | 344 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 715.00 | 7 444.00 | 3 390 271.00 | 3 397 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851 606.00 | | | 851 606.00 |
CU Autres participations | 2 193 989.00 | | 2 193 989.00 | 2 193 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 2 366 591.00 | 2 348 148.00 | | 2 366 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 339.00 | 18 444.00 | | 88 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 121.00 | 3 194 781.00 | | 3 283 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 590.00 | 20 243.00 | | 17 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 18 010.00 | | 16 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 970.00 | 45 954.00 | | 47 970.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 98.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 150.00 | 84 305.00 | | 107 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 271.00 | 3 279 086.00 | | 3 390 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 960.00 | 84 305.00 | | 82 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 402.00 | | 352 402.00 | 352 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 402.00 | | 352 402.00 | 352 402.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 74 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 74 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -72 423.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 365.00 | -1 793.00 | | -22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 157.00 | 371 340.00 | | 362 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 817.00 | 352 896.00 | | 273 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 339.00 | 18 444.00 | | 88 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 989.00 | | 72 019.00 | 3 050 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 599.00 | 3 045 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 599.00 | 3 053 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 5 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 174.00 | | 72 019.00 | 3 042 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 349.00 | 1 000.00 | 8 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 349.00 | 1 000.00 | 5 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 606.00 | 851 606.00 | | 851 606.00 |
UX Autres créances clients | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 095.00 | 983 095.00 | | 983 095.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |