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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 952.00 | | 877 952.00 | 877 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 181.00 | 894.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 81 884.00 | 8 019.00 | 89 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 628.00 | 86 066.00 | 891 562.00 | 977 628.00 |
BT Marchandises | 75 894.00 | 5 577.00 | 70 317.00 | 75 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 677.00 | 5 577.00 | 147 100.00 | 152 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 305.00 | 91 643.00 | 1 038 662.00 | 1 130 305.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 197.00 | 32 323.00 | | 35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 772.00 | 57 473.00 | | 46 772.00 |
DL TOTAL (I) | 844 976.00 | 852 803.00 | | 844 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 271.00 | 62 971.00 | | 41 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 601.00 | 12 650.00 | | 43 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 70 458.00 | | 81 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 25 564.00 | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 686.00 | 171 643.00 | | 193 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 662.00 | 1 024 446.00 | | 1 038 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 692.00 | 130 393.00 | | 174 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 564.00 | | 64.00 | 977 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 952.00 | | | 877 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 64.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 1 276.00 | | 84 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 1 276.00 | | 84 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 271.00 | 22 277.00 | 18 994.00 | 41 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 686.00 | 174 692.00 | 18 994.00 | 193 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 590.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 17 491.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 21 799.00 | 20 408.00 | | 21 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 677.00 | 15 847.00 | | 15 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | 620.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 950.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | 2 540.00 | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 681.00 | 50 162.00 | | 44 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 687.00 | 42 976.00 | | 41 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 437.00 | 54 367.00 | | 56 437.00 |