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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 450.00 | 1 259.00 | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 877 952.00 | | 877 952.00 | 877 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 89 992.00 | 11 776.00 | 101 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 537.00 | 96 517.00 | 899 020.00 | 995 537.00 |
BT Marchandises | 77 028.00 | 3 913.00 | 73 115.00 | 77 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 816.00 | 3 913.00 | 219 903.00 | 223 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 353.00 | 100 430.00 | 1 118 923.00 | 1 219 353.00 |
CU Autres participations | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 091.00 | 45 991.00 | | 48 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 737.00 | 41 985.00 | | 96 737.00 |
DL TOTAL (I) | 907 835.00 | 850 984.00 | | 907 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 691.00 | 99 362.00 | | 103 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 321.00 | 72 761.00 | | 68 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 076.00 | 34 901.00 | | 39 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 088.00 | 207 024.00 | | 211 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 923.00 | 1 058 008.00 | | 1 118 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 088.00 | 207 024.00 | | 211 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 428.00 | | 6 665.00 | 989 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 995 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 106 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 661.00 | | | 880 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 299.00 | | 6 100.00 | 101 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 565.00 | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 854.00 | 4 219.00 | 556.00 | 92 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 903.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 307.00 | 3 316.00 | 556.00 | 92 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |