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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 952.00 | | 877 952.00 | 877 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 421.00 | 654.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 82 902.00 | 7 001.00 | 89 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 251.00 | 87 323.00 | 890 928.00 | 978 251.00 |
BT Marchandises | 73 641.00 | 5 016.00 | 68 625.00 | 73 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 224.00 | 5 016.00 | 125 208.00 | 130 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 475.00 | 92 340.00 | 1 016 136.00 | 1 108 475.00 |
CU Autres participations | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 535.00 | 35 197.00 | | 37 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 432.00 | 46 772.00 | | 40 432.00 |
DL TOTAL (I) | 840 974.00 | 844 976.00 | | 840 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 476.00 | 41 271.00 | | 37 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 863.00 | 43 601.00 | | 37 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 81 343.00 | | 78 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 27 471.00 | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 161.00 | 193 686.00 | | 175 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 136.00 | 1 038 662.00 | | 1 016 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 161.00 | 174 692.00 | | 175 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 628.00 | | 624.00 | 977 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 952.00 | | | 877 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | 624.00 | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 066.00 | 1 258.00 | | 86 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 066.00 | 1 258.00 | | 86 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 577.00 | 5 016.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 5 016.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 5 016.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VI Groupe et associés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 560.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | 18 731.00 | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 21 123.00 | 21 799.00 | | 21 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 993.00 | 15 677.00 | | 12 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 140.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 2 700.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 628.00 | 44 681.00 | | 43 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 855.00 | 41 687.00 | | 39 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 346.00 | 56 437.00 | | 54 346.00 |