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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 952.00 | | 877 952.00 | 877 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 661.00 | 414.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 903.00 | 83 920.00 | 5 983.00 | 89 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 266.00 | 88 581.00 | 889 685.00 | 978 266.00 |
BT Marchandises | 78 339.00 | 2 732.00 | 75 607.00 | 78 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 658.00 | 2 732.00 | 139 925.00 | 142 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 924.00 | 91 314.00 | 1 029 610.00 | 1 120 924.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 557.00 | 37 535.00 | | 39 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 140.00 | 40 432.00 | | 70 140.00 |
DL TOTAL (I) | 872 704.00 | 840 974.00 | | 872 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 932.00 | 37 863.00 | | 61 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 78 763.00 | | 69 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | 21 059.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 906.00 | 175 161.00 | | 156 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 610.00 | 1 016 136.00 | | 1 029 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 906.00 | 175 161.00 | | 156 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 251.00 | | 15.00 | 978 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 952.00 | | | 877 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 15.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 323.00 | 1 258.00 | | 87 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | 1 258.00 | | 87 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 016.00 | 2 732.00 | 5 016.00 | 5 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 2 732.00 | 5 016.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016.00 | 2 732.00 | 5 016.00 | 5 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 519.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 873.00 | 20 000.00 | | 19 873.00 |
ST Autres comptes | 19 643.00 | 21 123.00 | | 19 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | 12 993.00 | | 15 375.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | 229.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 1 066.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 585.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 975.00 | 43 628.00 | | 45 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 706.00 | 39 855.00 | | 40 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 465.00 | 54 346.00 | | 55 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |