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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 951.00 | | 877 951.00 | 877 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 901.00 | 174.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 902.00 | 84 937.00 | 4 964.00 | 89 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 882.00 | 89 839.00 | 890 043.00 | 979 882.00 |
BT Marchandises | 83 180.00 | 2 753.00 | 80 427.00 | 83 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 817.00 | 2 753.00 | 183 064.00 | 185 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 700.00 | 92 592.00 | 1 073 108.00 | 1 165 700.00 |
CU Autres participations | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 063.00 | 39 557.00 | | 43 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 551.00 | 70 140.00 | | 58 551.00 |
DL TOTAL (I) | 864 621.00 | 872 704.00 | | 864 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 416.00 | 61 932.00 | | 85 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 69 612.00 | | 91 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 25 363.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 156 906.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 108.00 | 1 029 610.00 | | 1 073 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 486.00 | 156 906.00 | | 208 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 266.00 | | 1 617.00 | 978 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 952.00 | | | 877 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 1 617.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 581.00 | 1 258.00 | | 88 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 581.00 | 1 258.00 | | 88 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 208 486.00 | | 208 486.00 |