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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 805.00 | 23 227.00 | 5 579.00 | 28 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 232.00 | 149 874.00 | 41 358.00 | 191 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 374.00 | 173 348.00 | 50 027.00 | 223 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 052.00 | 346 448.00 | 109 604.00 | 456 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BP En cours de production de services | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 491.00 | 89 183.00 | 436 309.00 | 525 491.00 |
BZ Autres créances | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 732.00 | | 299 732.00 | 299 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 263.00 | 89 183.00 | 1 006 080.00 | 1 095 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 315.00 | 435 631.00 | 1 115 684.00 | 1 551 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 6 428.00 | | 13 069.00 |
DG Autres réserves | 401 197.00 | 249 192.00 | | 401 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 017.00 | 158 645.00 | | 130 017.00 |
DL TOTAL (I) | 702 458.00 | 572 442.00 | | 702 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 40 960.00 | | 24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 947.00 | 133 638.00 | | 157 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 830.00 | 284 248.00 | | 229 830.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 359.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 226.00 | 484 228.00 | | 413 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 684.00 | 1 056 670.00 | | 1 115 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 226.00 | 484 228.00 | | 413 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 104.00 | 1 058.00 | 2 089 163.00 | 2 088 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 104.00 | 1 058.00 | 2 089 163.00 | 2 088 104.00 |
FM Production stockée | | | -6 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 627.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 470.00 | 2 050.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 486.00 | 52 778.00 | | 42 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 265.00 | 1 973 797.00 | | 2 090 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 249.00 | 1 815 152.00 | | 1 960 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 017.00 | 158 645.00 | | 130 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 756.00 | 22 745.00 | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 572.00 | | 35 812.00 | 466 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 332.00 | 456 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 214.00 | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 119.00 | 414 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 219.00 | | 6 800.00 | 33 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 212.00 | | 28 512.00 | 421 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 141.00 | | 500.00 | 12 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 449.00 | 35 331.00 | 46 332.00 | 357 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 079.00 | 1 361.00 | 11 214.00 | 33 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 371.00 | 33 969.00 | 35 119.00 | 324 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 418 765.00 | | | 418 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
VB T. V. A. | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 940.00 | 506 073.00 | 106 867.00 | 612 940.00 |
VW T.V.A. | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 226.00 | 413 226.00 | | 413 226.00 |