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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 20 820.00 | 11 485.00 | 32 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 815.00 | 188 258.00 | 14 557.00 | 202 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 482.00 | 209 416.00 | 39 066.00 | 248 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 618.00 | 418 494.00 | 95 124.00 | 513 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BP En cours de production de services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 446.00 | 1 762.00 | 384 684.00 | 386 446.00 |
BZ Autres créances | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CF Disponibilités | 285 884.00 | | 285 884.00 | 285 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 801.00 | 1 762.00 | 986 039.00 | 987 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 419.00 | 420 256.00 | 1 081 163.00 | 1 501 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
DG Autres réserves | 376 303.00 | 363 439.00 | | 376 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 571.00 | 162 865.00 | | 193 571.00 |
DL TOTAL (I) | 741 119.00 | 697 548.00 | | 741 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 987.00 | 152 123.00 | | 201 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 057.00 | 89 076.00 | | 138 057.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 044.00 | 241 775.00 | | 340 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 163.00 | 939 323.00 | | 1 081 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 044.00 | 241 775.00 | | 340 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 881.00 | | 50 637.00 | 472 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 513 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 355.00 | | 11 850.00 | 30 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 885.00 | | 21 412.00 | 429 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | 17 375.00 | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 352.00 | 22 042.00 | 9 900.00 | 406 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 816.00 | 2 904.00 | 9 900.00 | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 536.00 | 19 138.00 | | 378 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 904.00 | 1 762.00 | 15 904.00 | 15 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 904.00 | 1 762.00 | 15 904.00 | 15 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 904.00 | 1 762.00 | 15 904.00 | 15 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 15 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
UX Autres créances clients | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 598.00 | 478 967.00 | 19 631.00 | 498 598.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |