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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 390.00 | 32 893.00 | 10 497.00 | 43 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 210.00 | 201 547.00 | 6 663.00 | 208 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 264.00 | 242 732.00 | 37 533.00 | 280 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 785.00 | 477 172.00 | 85 613.00 | 562 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BP En cours de production de services | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 193.00 | 12 695.00 | 184 498.00 | 197 193.00 |
BZ Autres créances | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
CF Disponibilités | 1 165 267.00 | | 1 165 267.00 | 1 165 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 100.00 | 12 695.00 | 1 564 405.00 | 1 577 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 885.00 | 489 867.00 | 1 650 018.00 | 2 139 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
DG Autres réserves | 614 056.00 | 592 715.00 | | 614 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 066.00 | 121 341.00 | | 311 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 366.00 | 885 300.00 | | 1 096 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 604.00 | 260 927.00 | | 257 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 277.00 | 93 979.00 | | 107 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 405.00 | 96 321.00 | | 188 405.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 652.00 | 451 226.00 | | 553 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 018.00 | 1 336 527.00 | | 1 650 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 796.00 | 4 989.00 | | 557 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 785.00 | | | 562 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 474.00 | | | 488 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 240.00 | 4 234.00 | | 484 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 166.00 | 755.00 | | 30 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 333.00 | 21 839.00 | | 455 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | 6 768.00 | | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 208.00 | 15 071.00 | | 429 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 3 358.00 | 4 247.00 | 7 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 626.00 | 303 355.00 | 18 271.00 | 321 626.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 652.00 | 299 405.00 | 4 247.00 | 303 652.00 |