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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 805.00 | 25 493.00 | 3 312.00 | 28 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 054.00 | 165 334.00 | 27 720.00 | 193 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 336.00 | 186 789.00 | 36 547.00 | 223 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 837.00 | 377 616.00 | 80 220.00 | 457 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BP En cours de production de services | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 369.00 | 82 963.00 | 332 406.00 | 415 369.00 |
BZ Autres créances | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CF Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 073.00 | 82 963.00 | 687 110.00 | 770 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 910.00 | 460 579.00 | 767 330.00 | 1 227 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
DG Autres réserves | 401 214.00 | 401 197.00 | | 401 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 775.00 | 130 017.00 | | -37 775.00 |
DL TOTAL (I) | 534 683.00 | 702 458.00 | | 534 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 116.00 | 24 513.00 | | 7 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | 157 947.00 | | 119 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 692.00 | 229 830.00 | | 105 692.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 935.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 647.00 | 413 226.00 | | 232 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 330.00 | 1 115 684.00 | | 767 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 647.00 | 413 226.00 | | 232 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 686.00 | 430 318.00 | 1 466 003.00 | 1 035 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 686.00 | 430 318.00 | 1 466 003.00 | 1 035 686.00 |
FM Production stockée | | | -41 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | 2 470.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 303.00 | 2 090 265.00 | | 1 435 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 077.00 | 1 960 249.00 | | 1 473 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 775.00 | 130 017.00 | | -37 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 006.00 | 22 756.00 | | 33 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 052.00 | | 3 783.00 | 456 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 457 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 416 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 606.00 | | 3 783.00 | 414 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 448.00 | 33 166.00 | 1 998.00 | 346 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 2 267.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 222.00 | 30 899.00 | 1 998.00 | 323 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 183.00 | | 6 220.00 | 89 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 183.00 | | 6 220.00 | 89 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 183.00 | | 6 220.00 | 89 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 316 082.00 | | | 316 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
VB T. V. A. | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 222.00 | 438 794.00 | 99 428.00 | 538 222.00 |
VW T.V.A. | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |