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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 355.00 | 27 816.00 | 2 539.00 | 30 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 644.00 | 177 912.00 | 24 732.00 | 202 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 240.00 | 200 624.00 | 26 616.00 | 227 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 881.00 | 406 352.00 | 66 528.00 | 472 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BP En cours de production de services | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 462.00 | | 72 462.00 | 72 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 300.00 | 15 904.00 | 361 396.00 | 377 300.00 |
BZ Autres créances | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CF Disponibilités | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 699.00 | 15 904.00 | 872 795.00 | 888 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 580.00 | 422 257.00 | 939 323.00 | 1 361 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
DG Autres réserves | 363 439.00 | 401 214.00 | | 363 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 865.00 | -37 775.00 | | 162 865.00 |
DL TOTAL (I) | 697 548.00 | 534 683.00 | | 697 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 119 262.00 | | 152 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | 105 692.00 | | 89 076.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 775.00 | 232 647.00 | | 241 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 323.00 | 767 330.00 | | 939 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 775.00 | 232 647.00 | | 241 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 041.00 | | 1 728 041.00 | 1 728 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 041.00 | | 1 728 041.00 | 1 728 041.00 |
FM Production stockée | | | 15 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 736.00 | |
GE Autres charges | | | 69 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 064.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | 1 950.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 649.00 | 1 435 303.00 | | 1 816 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 785.00 | 1 473 077.00 | | 1 653 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 865.00 | -37 775.00 | | 162 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 760.00 | 33 006.00 | | 38 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 837.00 | | 15 044.00 | 457 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | 1 550.00 | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 391.00 | | 13 494.00 | 416 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 616.00 | 28 736.00 | | 377 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 493.00 | 2 323.00 | | 25 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 123.00 | 26 413.00 | | 352 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 963.00 | | 67 059.00 | 82 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 963.00 | | 67 059.00 | 82 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 963.00 | | 67 059.00 | 82 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 358 215.00 | | | 358 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VB T. V. A. | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 128.00 | 433 902.00 | 19 226.00 | 453 128.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |