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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 145.00 | 32 789.00 | 55 356.00 | 88 145.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 875.00 | 33 426.00 | 65 449.00 | 98 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 167 132.00 | | 167 132.00 | 167 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 683.00 | 33 426.00 | 294 257.00 | 327 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 54 017.00 | 36 204.00 | | 54 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 829.00 | 17 813.00 | | 40 829.00 |
DL TOTAL (I) | 128 444.00 | 87 615.00 | | 128 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 12 275.00 | | 31 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 598.00 | 79 894.00 | | 64 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 64 000.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 814.00 | 206 169.00 | | 165 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 257.00 | 293 784.00 | | 294 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 814.00 | 206 169.00 | | 165 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 756 567.00 | 756 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 756 567.00 | 756 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 631.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 453.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 547.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 2 824.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 659.00 | 897 576.00 | | 756 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 830.00 | 879 763.00 | | 715 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 829.00 | 17 813.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 537.00 | | 4 037.00 | 95 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 98 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 4 037.00 | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 327.00 | 12 099.00 | | 21 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 690.00 | 12 099.00 | | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 814.00 | 165 814.00 | | 165 814.00 |