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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 482.00 | 47 877.00 | 26 605.00 | 74 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 508.00 | 48 514.00 | 27 994.00 | 76 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BZ Autres créances | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CF Disponibilités | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 203.00 | | 292 203.00 | 292 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 712.00 | 48 514.00 | 320 198.00 | 368 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 137 785.00 | 100 091.00 | | 137 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 37 694.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 180 992.00 | 171 383.00 | | 180 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 12 142.00 | | 116 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | 41 044.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 206.00 | 78 186.00 | | 139 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 198.00 | 249 569.00 | | 320 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 206.00 | 78 186.00 | | 139 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 402 507.00 | 402 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 402 507.00 | 402 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | 10 000.00 | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 095.00 | 51.00 | | 60 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 095.00 | 8 838.00 | | 60 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 116.00 | 1 162.00 | | -36 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 7 435.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 489.00 | 618 307.00 | | 426 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 880.00 | 580 613.00 | | 416 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | 37 694.00 | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 537.00 | | 750.00 | 80 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 779.00 | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 76 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | | 750.00 | 73 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 7 321.00 | | 41 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 556.00 | 7 321.00 | | 40 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 681.00 | 90 292.00 | 1 389.00 | 91 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |