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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 006.00 | 45 488.00 | 50 517.00 | 96 006.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 750.00 | 46 125.00 | 58 625.00 | 104 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 641.00 | 46 125.00 | 223 516.00 | 269 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 94 846.00 | 54 017.00 | | 94 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 424.00 | 40 829.00 | | -19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 109 019.00 | 128 444.00 | | 109 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 31 716.00 | | 13 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 284.00 | 64 598.00 | | 51 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 496.00 | 165 814.00 | | 114 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 516.00 | 294 257.00 | | 223 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 553 633.00 | 553 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 553 633.00 | 553 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 17.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -17.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 294.00 | 756 659.00 | | 554 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 718.00 | 715 830.00 | | 573 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 424.00 | 40 829.00 | | -19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 875.00 | | 7 876.00 | 98 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | | 7 861.00 | 88 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 15.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 426.00 | 12 700.00 | | 33 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 789.00 | 12 700.00 | | 32 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VB T. V. A. | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |