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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 032.00 | 62 050.00 | 12 983.00 | 75 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 470.00 | 62 687.00 | 25 784.00 | 88 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 999.00 | | 283 999.00 | 283 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 469.00 | 62 687.00 | 309 782.00 | 372 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 596.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 198 605.00 | 147 394.00 | | 198 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 480.00 | 51 211.00 | | 26 480.00 |
DL TOTAL (I) | 258 683.00 | 232 203.00 | | 258 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 34 899.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 606.00 | 17 613.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 099.00 | 52 512.00 | | 51 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 782.00 | 284 715.00 | | 309 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 099.00 | 52 512.00 | | 51 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 271 542.00 | 271 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 271 542.00 | 271 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 13 033.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 545.00 | 308 632.00 | | 271 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 065.00 | 257 421.00 | | 245 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 480.00 | 51 211.00 | | 26 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 223.00 | | 247.00 | 88 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 553.00 | | 247.00 | 12 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 728.00 | 6 959.00 | | 55 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 091.00 | 6 959.00 | | 55 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 629.00 | 51 828.00 | 12 801.00 | 64 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |