| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 733.00 | 40 556.00 | 33 177.00 | 73 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 537.00 | 41 193.00 | 39 344.00 | 80 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 762.00 | 41 193.00 | 249 569.00 | 290 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 100 091.00 | 94 846.00 | | 100 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 694.00 | 5 245.00 | | 37 694.00 |
DL TOTAL (I) | 171 383.00 | 133 688.00 | | 171 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 703.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | 51 284.00 | | 41 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 186.00 | 88 986.00 | | 78 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 569.00 | 222 675.00 | | 249 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 186.00 | 88 986.00 | | 78 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 608 305.00 | 608 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 608 305.00 | 608 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 25 659.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 222.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 838.00 | 222.00 | | 8 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 25 437.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 841.00 | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 307.00 | 579 294.00 | | 618 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 613.00 | 574 049.00 | | 580 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 694.00 | 5 245.00 | | 37 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 750.00 | | 910.00 | 104 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 80 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 123.00 | 73 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 006.00 | | 850.00 | 96 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 60.00 | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 126.00 | 9 404.00 | 14 336.00 | 46 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 9 404.00 | 14 336.00 | 45 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |