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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 995.00 | 41 110.00 | 27 885.00 | 68 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 127.00 | 44 399.00 | 229 727.00 | 274 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 412.00 | 44 399.00 | 433 013.00 | 477 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DH Report à nouveau | 46 745.00 | 42 520.00 | | 46 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | 29 226.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 331 416.00 | 329 866.00 | | 331 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 504.00 | 10 827.00 | | 47 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 6 723.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 55 168.00 | | 40 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | 20 540.00 | | 9 238.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 597.00 | 93 285.00 | | 101 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 013.00 | 423 151.00 | | 433 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 680.00 | 89 238.00 | | 70 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 021.00 | | 618 021.00 | 618 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 021.00 | | 618 021.00 | 618 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 242.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 242.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -242.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 919.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 026.00 | 584 223.00 | | 619 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 476.00 | 554 998.00 | | 592 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 550.00 | 29 226.00 | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 452.00 | | 25 675.00 | 248 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | | 25 675.00 | 46 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 317.00 | 6 082.00 | | 38 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 317.00 | 6 082.00 | | 38 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 451.00 | 16 534.00 | 30 917.00 | 47 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 597.00 | 70 680.00 | 30 917.00 | 101 597.00 |