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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 31 138.00 | 8 531.00 | 39 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 203.00 | 31 829.00 | 210 373.00 | 242 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 801.00 | | 233 801.00 | 233 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 004.00 | 31 829.00 | 444 174.00 | 476 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DH Report à nouveau | 57 608.00 | 66 644.00 | | 57 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | 25 965.00 | | 46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 361 955.00 | 350 729.00 | | 361 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | 32 167.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 159.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 62 602.00 | | 51 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 793.00 | 9 793.00 | | 16 793.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 219.00 | 104 721.00 | | 82 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 174.00 | 455 450.00 | | 444 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 219.00 | 94 746.00 | | 82 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 006.00 | | 644 006.00 | 644 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 006.00 | | 644 006.00 | 644 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 16 550.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 16 550.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340.00 | 1 774.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 375.00 | 1 812.00 | | 13 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 925.00 | 14 738.00 | | 12 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 2 691.00 | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 309.00 | 622 239.00 | | 679 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 083.00 | 596 275.00 | | 633 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 226.00 | 25 965.00 | | 46 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 812.00 | 242 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 812.00 | 40 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 668.00 | 11 633.00 | 14 472.00 | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 11 633.00 | 14 472.00 | 34 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |