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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 280.00 | 38 229.00 | 21 051.00 | 59 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 814.00 | 38 921.00 | 222 893.00 | 261 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
CF Disponibilités | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 022.00 | | 442 022.00 | 442 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 836.00 | 38 921.00 | 664 915.00 | 703 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DH Report à nouveau | 61 516.00 | 63 835.00 | | 61 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 484.00 | 38 682.00 | | 64 484.00 |
DL TOTAL (I) | 384 122.00 | 360 637.00 | | 384 122.00 |
DP Provisions pour risques | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 8.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 4 952.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 98 329.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 243.00 | 12 021.00 | | 32 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 079.00 | 115 309.00 | | 114 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 915.00 | 642 661.00 | | 664 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 079.00 | 103 303.00 | | 114 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 745.00 | | 25 304.00 | 239 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 261 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 903.00 | | 25 304.00 | 37 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 5 489.00 | 1 491.00 | 34 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 5 489.00 | 1 491.00 | 34 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |