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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 270.00 | 25 646.00 | 48 624.00 | 74 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 373.00 | 26 907.00 | 250 466.00 | 277 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 913.00 | 26 907.00 | 500 006.00 | 526 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DH Report à nouveau | 48 294.00 | 46 745.00 | | 48 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 350.00 | 26 550.00 | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 359 764.00 | 331 416.00 | | 359 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 704.00 | 48 829.00 | | 51 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 2 998.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 340.00 | 40 516.00 | | 69 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 9 238.00 | | 18 990.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | 101 597.00 | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 006.00 | 433 013.00 | | 500 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 254.00 | 70 680.00 | | 109 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1 325.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 343.00 | | 615 343.00 | 615 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 343.00 | | 615 343.00 | 615 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 55.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 55.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 803.00 | -55.00 | | 42 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 2 419.00 | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 817.00 | 619 026.00 | | 664 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 467.00 | 592 476.00 | | 611 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 350.00 | 26 550.00 | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 127.00 | | 29 193.00 | 274 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 946.00 | 277 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 946.00 | 75 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 284.00 | | 29 193.00 | 72 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 399.00 | 8 454.00 | 25 946.00 | 44 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 8 454.00 | 25 946.00 | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 645.00 | 20 657.00 | 30 988.00 | 51 645.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 241.00 | 109 254.00 | 30 988.00 | 140 241.00 |