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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 33 954.00 | 33 504.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 015.00 | 34 668.00 | 235 347.00 | 270 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 138.00 | 406.00 | 36 732.00 | 37 138.00 |
CF Disponibilités | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 510.00 | 406.00 | 220 104.00 | 220 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 525.00 | 35 074.00 | 455 450.00 | 490 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DH Report à nouveau | 66 644.00 | 48 294.00 | | 66 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 965.00 | 53 350.00 | | 25 965.00 |
DL TOTAL (I) | 350 729.00 | 359 764.00 | | 350 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 167.00 | 51 704.00 | | 32 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 207.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 69 340.00 | | 62 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | 18 990.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 140 241.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 450.00 | 500 006.00 | | 455 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 746.00 | 109 254.00 | | 94 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | 43 000.00 | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | 43 000.00 | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 197.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 197.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 738.00 | 42 803.00 | | 14 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 13 708.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 239.00 | 664 817.00 | | 622 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 275.00 | 611 467.00 | | 596 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 965.00 | 53 350.00 | | 25 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 373.00 | | | 277 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 270 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 68 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 907.00 | 13 345.00 | 5 585.00 | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | 13 345.00 | 5 585.00 | 26 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 098.00 | 22 123.00 | 9 975.00 | 32 098.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 94 746.00 | 9 975.00 | 104 721.00 |