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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 012.00 | 5 830.00 | 19 182.00 | 25 012.00 |
AP Constructions | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 756.00 | 44 500.00 | 31 256.00 | 75 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 781.00 | 131 252.00 | 108 528.00 | 239 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 588.00 | 189 277.00 | 177 311.00 | 366 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 645.00 | | 179 645.00 | 179 645.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 068.00 | 189 277.00 | 614 791.00 | 804 068.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 635.00 | 126 879.00 | | 157 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 204.00 | 30 756.00 | | 54 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 224 806.00 | 166 435.00 | | 224 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 800.00 | 30 997.00 | | 96 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 589.00 | 12.00 | | 14 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 59 134.00 | | 70 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 72 978.00 | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 121 420.00 | 3 348.00 | | 121 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 985.00 | 199 007.00 | | 389 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 791.00 | 365 442.00 | | 614 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 115.00 | 176 083.00 | | 317 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 59.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
FG Production vendue services | 1 051 543.00 | | 1 051 543.00 | 1 051 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 611.00 | | 1 080 611.00 | 1 080 611.00 |
FM Production stockée | | | -46 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 278.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 839.00 | 9 517.00 | | 35 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 159.00 | 4 166.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 864.00 | 2 284.00 | | 96 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 864.00 | 2 284.00 | | 96 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 761.00 | 2 284.00 | | 35 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 2 647.00 | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 575.00 | 994 943.00 | | 1 166 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 371.00 | 964 187.00 | | 1 112 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 204.00 | 30 756.00 | | 54 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 13 814.00 | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 417.00 | 36 278.00 | 33 418.00 | 186 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 722.00 | 36 278.00 | 33 418.00 | 178 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 800.00 | 23 930.00 | 72 870.00 | 96 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 986.00 | 317 116.00 | 72 870.00 | 389 986.00 |