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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 012.00 | 8 332.00 | 16 680.00 | 25 012.00 |
AP Constructions | 6 613.00 | 1 671.00 | 4 942.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 671.00 | 57 382.00 | 14 289.00 | 71 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 281.00 | 195 470.00 | 27 811.00 | 223 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 308.00 | 270 550.00 | 133 758.00 | 404 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | 1 710.00 | 31 732.00 | 33 442.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 631.00 | 1 710.00 | 113 921.00 | 115 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 939.00 | 272 260.00 | 247 679.00 | 519 939.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 498.00 | 211 839.00 | | 181 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 138.00 | -13 341.00 | | -19 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501.00 | 3 334.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 173 661.00 | 210 632.00 | | 173 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 240.00 | 72 930.00 | | 50 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 353.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 1 075.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 10 069.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 2 748.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 018.00 | 88 176.00 | | 74 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 679.00 | 298 808.00 | | 247 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 045.00 | 37 998.00 | | 44 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 061.00 | 9 211.00 | | 17 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 453.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 453.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 200.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 6 253.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 637.00 | 49 308.00 | | 45 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 775.00 | 62 649.00 | | 64 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 138.00 | -13 341.00 | | -19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 474.00 | | 58 987.00 | 348 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 730.00 | | 58 987.00 | 329 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 448.00 | 50 254.00 | 152.00 | 220 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | 50 254.00 | 152.00 | 212 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 240.00 | 20 267.00 | 29 973.00 | 50 240.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 019.00 | 44 046.00 | 29 973.00 | 74 019.00 |