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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 30 109.00 | 10 833.00 | 19 276.00 | 30 109.00 |
AP Constructions | 43 175.00 | 5 216.00 | 37 959.00 | 43 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 671.00 | 59 595.00 | 6 076.00 | 65 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 776.00 | 214 598.00 | 4 178.00 | 218 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 096.00 | | 174 096.00 | 174 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 571.00 | 297 937.00 | 252 635.00 | 550 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 410.00 | 297 937.00 | 299 473.00 | 597 410.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 862.00 | 162 360.00 | | 184 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | 22 501.00 | | 18 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834.00 | 1 668.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 213 251.00 | 195 329.00 | | 213 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 879.00 | 30 017.00 | | 68 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 6 991.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | 5 827.00 | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | | 11 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 223.00 | 54 797.00 | | 86 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 473.00 | 250 126.00 | | 299 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 858.00 | 45 068.00 | | 32 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 959.00 | 34 610.00 | | 10 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 872.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 311.00 | 62 334.00 | | 41 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 556.00 | 39 832.00 | | 22 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | 22 501.00 | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 998.00 | | 149 923.00 | 405 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 550 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 531 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 254.00 | | 149 923.00 | 387 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 707.00 | 12 579.00 | 5 350.00 | 290 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 012.00 | 12 579.00 | 5 350.00 | 283 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 879.00 | 15 514.00 | 23 466.00 | 68 879.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 223.00 | 32 858.00 | 23 466.00 | 86 223.00 |