| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 012.00 | 7 081.00 | 17 931.00 | 25 012.00 |
AP Constructions | 6 613.00 | 813.00 | 5 801.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 824.00 | 49 622.00 | 22 202.00 | 71 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 281.00 | 155 237.00 | 68 044.00 | 223 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 474.00 | 220 448.00 | 128 026.00 | 348 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BZ Autres créances | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 782.00 | | 170 782.00 | 170 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 256.00 | 220 448.00 | 298 808.00 | 519 256.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 839.00 | 157 635.00 | | 211 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 341.00 | 54 204.00 | | -13 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 334.00 | 4 167.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 210 632.00 | 224 806.00 | | 210 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 930.00 | 96 800.00 | | 72 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 14 589.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 70 396.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | 86 781.00 | | 10 069.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 121 420.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 176.00 | 389 985.00 | | 88 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 808.00 | 614 791.00 | | 298 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 998.00 | 317 115.00 | | 37 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | 35 839.00 | | 9 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 453.00 | 96 864.00 | | 9 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 96 864.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 60 825.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 61 103.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | 35 761.00 | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 308.00 | 1 166 575.00 | | 49 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 649.00 | 1 112 371.00 | | 62 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 341.00 | 54 204.00 | | -13 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 233.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 588.00 | | 5 517.00 | 366 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 144.00 | | 5 017.00 | 345 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 500.00 | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 277.00 | 51 603.00 | 20 432.00 | 189 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 582.00 | 51 603.00 | 20 432.00 | 181 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 930.00 | 22 752.00 | 50 178.00 | 72 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 175.00 | 37 997.00 | 50 178.00 | 88 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |