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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 012.00 | 9 582.00 | 15 430.00 | 25 012.00 |
AP Constructions | 6 613.00 | 2 529.00 | 4 084.00 | 6 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 021.00 | 62 263.00 | 8 758.00 | 71 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 776.00 | 208 638.00 | 10 138.00 | 218 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 998.00 | 290 708.00 | 115 290.00 | 405 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | 1 710.00 | 30 733.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 545.00 | 1 710.00 | 134 836.00 | 136 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 543.00 | 292 418.00 | 250 126.00 | 542 543.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 360.00 | 181 498.00 | | 162 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | -19 138.00 | | 22 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 668.00 | 2 501.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 195 329.00 | 173 661.00 | | 195 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 017.00 | 50 240.00 | | 30 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 719.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 124.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 5 724.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 797.00 | 74 018.00 | | 54 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 126.00 | 247 679.00 | | 250 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 068.00 | 44 045.00 | | 45 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 610.00 | 17 061.00 | | 34 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 833.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 765.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 334.00 | 45 637.00 | | 62 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 832.00 | 64 775.00 | | 39 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | -19 138.00 | | 22 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 308.00 | | 14 340.00 | 404 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 405 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 387 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 564.00 | | 14 340.00 | 385 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 550.00 | 32 808.00 | 12 650.00 | 270 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 855.00 | 32 808.00 | 12 650.00 | 262 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 017.00 | 20 288.00 | 9 729.00 | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 797.00 | 45 068.00 | 9 729.00 | 54 797.00 |