| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 70.00 | 645.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 23 041.00 | 7 410.00 | 30 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 024.00 | 23 041.00 | 61 983.00 | 85 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CF Disponibilités | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 104.00 | | 322 104.00 | 322 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 128.00 | 23 041.00 | 384 087.00 | 407 128.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DH Report à nouveau | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DL TOTAL (I) | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 087.00 | | | 384 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 526.00 | | 1 117 526.00 | 1 117 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 526.00 | | 1 117 526.00 | 1 117 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 920.00 | | | 1 140 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 411.00 | | | 1 096 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 946.00 | | 78.00 | 84 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 78.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 244.00 | 5 797.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 5 797.00 | | 17 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 164 443.00 | | | 164 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 454.00 | 203 253.00 | 5 201.00 | 208 454.00 |
VW T.V.A. | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
ST Autres comptes | 583 031.00 | | | 583 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
YT Sous‐traitance | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 045.00 | | | 117 045.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 206.00 | | | 664 206.00 |