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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 461.00 | 1 594.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 358.00 | 35 234.00 | 13 124.00 | 48 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 978.00 | 35 694.00 | 73 283.00 | 108 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
BZ Autres créances | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CF Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 745.00 | | 367 745.00 | 367 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 723.00 | 35 694.00 | 441 029.00 | 476 723.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DH Report à nouveau | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
DL TOTAL (I) | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 657.00 | | | 159 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 651.00 | | 1 232 651.00 | 1 232 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 651.00 | | 1 232 651.00 | 1 232 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 528.00 | | | 1 274 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 095.00 | | | 1 223 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 742.00 | | 18 159.00 | 93 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 108 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 50 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | | 14 167.00 | 39 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | 3 992.00 | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 173.00 | 8 444.00 | 2 923.00 | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 8 444.00 | 2 923.00 | 30 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 909.00 | 197 716.00 | 9 193.00 | 206 909.00 |
VW T.V.A. | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
ST Autres comptes | 570 217.00 | | | 570 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
YT Sous‐traitance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 927.00 | | | 682 927.00 |