| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 1 324.00 | 2 130.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 875.00 | 42 431.00 | 2 444.00 | 44 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 413.00 | 43 755.00 | 66 658.00 | 110 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 099.00 | | 210 099.00 | 210 099.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CF Disponibilités | 177 136.00 | | 177 136.00 | 177 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 859.00 | | 595 859.00 | 595 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 271.00 | 43 755.00 | 662 516.00 | 706 271.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
DL TOTAL (I) | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 817.00 | | | 217 817.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 516.00 | | | 662 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 693.00 | | 1 675 693.00 | 1 675 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 693.00 | | 1 675 693.00 | 1 675 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 514.00 | | | 1 777 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 343.00 | | | 1 681 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 608.00 | | 7 613.00 | 110 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808.00 | 110 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 48 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | | 4 185.00 | 51 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 3 428.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 842.00 | 2 654.00 | 5 740.00 | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | 2 654.00 | 5 740.00 | 46 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 975.00 | 5 250.00 | 9 975.00 | 9 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 975.00 | 5 250.00 | 9 975.00 | 9 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | 9 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 229.00 | 276 518.00 | 12 711.00 | 289 229.00 |
VW T.V.A. | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 885 277.00 | | | 885 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
YT Sous‐traitance | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
ZE Dividendes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 068.00 | | | 1 011 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |