| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 1 872.00 | 1 582.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 049.00 | 50 099.00 | 16 949.00 | 67 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 586.00 | 51 971.00 | 80 615.00 | 132 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 586.00 | | 164 586.00 | 164 586.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CF Disponibilités | 313 325.00 | | 313 325.00 | 313 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 266.00 | | 677 266.00 | 677 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 852.00 | 51 971.00 | 757 881.00 | 809 852.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DL TOTAL (I) | 407 201.00 | | | 407 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 567.00 | | | 236 567.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 431.00 | | | 334 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 881.00 | | | 757 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 319.00 | | | 320 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 651.00 | | 1 689 651.00 | 1 689 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 651.00 | | 1 689 651.00 | 1 689 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 260.00 | | | 1 817 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 014.00 | | | 1 724 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 413.00 | | 23 000.00 | 110 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 132 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 70 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 329.00 | | 23 000.00 | 48 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 755.00 | 9 042.00 | 827.00 | 43 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 755.00 | 9 042.00 | 827.00 | 43 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 16 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250.00 | 16 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 5 628.00 | 14 112.00 | 19 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 447.00 | 221 736.00 | 12 711.00 | 234 447.00 |
VW T.V.A. | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 431.00 | 320 319.00 | 14 112.00 | 334 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 869 610.00 | | | 869 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 143.00 | | | 116 143.00 |
YT Sous‐traitance | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 477.00 | | | 345 477.00 |
ZE Dividendes | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 786.00 | | | 1 011 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |