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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 872.00 | 1 183.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 898.00 | 45 970.00 | 3 927.00 | 49 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 608.00 | 46 842.00 | 63 766.00 | 110 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
BZ Autres créances | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CF Disponibilités | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 641.00 | | 490 641.00 | 490 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 249.00 | 46 842.00 | 554 407.00 | 601 249.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DG Autres réserves | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
DH Report à nouveau | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
DL TOTAL (I) | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 407.00 | | | 554 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 501.00 | | 1 423 501.00 | 1 423 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 501.00 | | 1 423 501.00 | 1 423 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 894.00 | | | 1 475 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 959.00 | | | 1 398 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 978.00 | | 4 030.00 | 108 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 110 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | | 1 540.00 | 50 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 2 490.00 | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 694.00 | 11 148.00 | | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 11 148.00 | | 35 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 975.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
UX Autres créances clients | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 872.00 | 243 588.00 | 9 283.00 | 252 872.00 |
VW T.V.A. | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 849.00 | 272 849.00 | | 272 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 649 448.00 | | | 649 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 749.00 | | | 776 749.00 |