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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 597.00 | 131 071.00 | 69 526.00 | 200 597.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 302 746.00 | | 302 746.00 | 302 746.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 83 885.00 | 61 552.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 701.00 | 414 669.00 | 105 032.00 | 519 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 100.00 | 1 449 465.00 | 782 636.00 | 2 232 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 873.00 | 2 079 089.00 | 1 672 784.00 | 3 751 873.00 |
BT Marchandises | 4 040 388.00 | | 4 040 388.00 | 4 040 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 895.00 | | 8 926 895.00 | 8 926 895.00 |
BZ Autres créances | 1 691 142.00 | | 1 691 142.00 | 1 691 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 245.00 | 4 965.00 | 404 280.00 | 409 245.00 |
CF Disponibilités | 955 447.00 | | 955 447.00 | 955 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 290 793.00 | 4 965.00 | 16 285 828.00 | 16 290 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 715.00 | 2 084 054.00 | 18 019 661.00 | 20 103 715.00 |
CU Autres participations | 152 763.00 | | 152 763.00 | 152 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 705 601.00 | 4 636 823.00 | | 5 705 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 573.00 | 2 068 778.00 | | 1 684 573.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 174.00 | 8 905 601.00 | | 9 590 174.00 |
DP Provisions pour risques | 274 686.00 | 114 475.00 | | 274 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 686.00 | 114 475.00 | | 274 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 635.00 | | | 579 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 910.00 | 642 245.00 | | 725 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962.00 | 9 338 101.00 | | 4 968 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 472.00 | 1 500 632.00 | | 1 244 472.00 |
EA Autres dettes | 144 195.00 | 102 173.00 | | 144 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 628.00 | 1 232 213.00 | | 491 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 801.00 | 12 815 364.00 | | 8 154 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 661.00 | 21 835 440.00 | | 18 019 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 267 670.00 | 3 856 750.00 | 8 124 420.00 | 4 267 670.00 |
FG Production vendue services | 9 123 103.00 | 2 072 618.00 | 11 195 721.00 | 9 123 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 390 773.00 | 5 929 368.00 | 19 320 141.00 | 13 390 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 452 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 485 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 317.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 212 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 530.00 | 2 395.00 | | 19 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 20 088.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030.00 | 22 483.00 | | 48 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | 4 211.00 | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | 4 211.00 | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 759.00 | 18 272.00 | | 36 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 366.00 | 841 524.00 | | 879 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 966.00 | 24 811 274.00 | | 19 813 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 393.00 | 22 742 496.00 | | 18 129 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 573.00 | 2 068 778.00 | | 1 684 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 244.00 | | 685 228.00 | 3 192 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 599.00 | 3 751 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | 223 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 655.00 | 3 282 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 517.00 | | 11 922.00 | 216 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 397.00 | | 669 556.00 | 2 732 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 329.00 | | 3 750.00 | 243 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 274.00 | 254 319.00 | 85 503.00 | 1 910 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391.00 | 25 655.00 | 4 975.00 | 110 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 883.00 | 228 664.00 | 80 528.00 | 1 799 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 475.00 | 160 211.00 | | 114 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 2 121.00 | | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 2 121.00 | | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 319.00 | 162 332.00 | | 117 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 962.00 | 4 968 962.00 | | 4 968 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 456.00 | 517 456.00 | | 517 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 148.00 | 409 148.00 | | 409 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 195.00 | 144 195.00 | | 144 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 628.00 | 491 628.00 | | 491 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 926 895.00 | | | 8 926 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VB T. V. A. | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 369.00 | | | 1 577 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 422.00 | 173 633.00 | 405 789.00 | 579 422.00 |
VI Groupe et associés | 725 910.00 | 725 910.00 | | 725 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VP Divers | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 676.00 | | | 267 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 061.00 | 10 885 713.00 | 88 348.00 | 10 974 061.00 |
VW T.V.A. | 227 713.00 | 227 713.00 | | 227 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 154 801.00 | 7 749 011.00 | 405 789.00 | 8 154 801.00 |