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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 846.00 | 211 017.00 | 17 830.00 | 228 846.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 101 337.00 | 44 100.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 779.00 | 133 702.00 | 145 077.00 | 278 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 890.00 | 1 919 945.00 | 292 945.00 | 2 212 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 950.00 | 2 366 002.00 | 1 167 948.00 | 3 533 950.00 |
BT Marchandises | 5 649 023.00 | | 5 649 023.00 | 5 649 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835 824.00 | | 10 835 824.00 | 10 835 824.00 |
BZ Autres créances | 3 642 231.00 | | 3 642 231.00 | 3 642 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 211.00 | 6 541.00 | 163 670.00 | 170 211.00 |
CF Disponibilités | 1 343 453.00 | | 1 343 453.00 | 1 343 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 655.00 | | 792 655.00 | 792 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 433 398.00 | 6 541.00 | 22 426 857.00 | 22 433 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 039 099.00 | 2 372 542.00 | 23 666 557.00 | 26 039 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
CU Autres participations | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 285 495.00 | 7 466 913.00 | | 7 285 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 861.00 | 818 581.00 | | 1 469 861.00 |
DL TOTAL (I) | 10 955 355.00 | 10 485 495.00 | | 10 955 355.00 |
DP Provisions pour risques | 434 031.00 | 657 023.00 | | 434 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 031.00 | 657 023.00 | | 434 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 295.00 | 317 889.00 | | 130 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 683.00 | 524 580.00 | | 570 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849 902.00 | 4 545 102.00 | | 8 849 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 039.00 | 1 425 735.00 | | 1 800 039.00 |
EA Autres dettes | 617 687.00 | 966 875.00 | | 617 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 565.00 | 453 900.00 | | 308 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277 170.00 | 8 234 080.00 | | 12 277 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666 557.00 | 19 376 598.00 | | 23 666 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 683.00 | | | 570 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 232 133.00 | 4 682 125.00 | 16 914 258.00 | 12 232 133.00 |
FG Production vendue services | 10 282 406.00 | 1 645 620.00 | 11 928 026.00 | 10 282 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 514 538.00 | 6 327 745.00 | 28 842 283.00 | 22 514 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 955 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 430 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 696 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 049 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 935.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 288 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 9 642.00 | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 117.00 | 29 642.00 | | 295 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945 844.00 | 661.00 | | 945 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 29 591.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 955.00 | 30 252.00 | | 946 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 838.00 | -611.00 | | -651 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 641.00 | 406 383.00 | | 599 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 473 747.00 | 19 675 269.00 | | 29 473 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 003 886.00 | 18 856 687.00 | | 28 003 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 861.00 | 818 581.00 | | 1 469 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 842.00 | | 172 108.00 | 3 361 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 061.00 | | 18 652.00 | 233 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 851.00 | | 141 542.00 | 2 841 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 930.00 | | 11 914.00 | 286 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 461.00 | 276 541.00 | | 2 089 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 898.00 | 26 119.00 | | 184 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 562.00 | 250 422.00 | | 1 904 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 023.00 | 66 176.00 | 289 168.00 | 657 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 855.00 | | 314.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | | 314.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 878.00 | 66 176.00 | 289 482.00 | 663 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 241.00 | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849 902.00 | 8 849 902.00 | | 8 849 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 459.00 | 577 459.00 | | 577 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 365.00 | 435 365.00 | | 435 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 687.00 | 617 687.00 | | 617 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 565.00 | 308 565.00 | | 308 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
UX Autres créances clients | 10 835 824.00 | 10 835 824.00 | | 10 835 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 560.00 | 3 222 560.00 | | 3 222 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 055.00 | 19 953.00 | 47 102.00 | 67 055.00 |
VI Groupe et associés | 570 683.00 | 570 683.00 | | 570 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
VP Divers | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 206.00 | 411 206.00 | | 411 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 655.00 | 792 655.00 | | 792 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 394 680.00 | 15 394 680.00 | | 15 394 680.00 |
VW T.V.A. | 311 622.00 | 311 622.00 | | 311 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277 170.00 | 12 230 068.00 | 47 102.00 | 12 277 170.00 |