| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 194.00 | 158 661.00 | 51 533.00 | 210 194.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 89 702.00 | 55 735.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 816.00 | 473 610.00 | 48 205.00 | 521 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 717.00 | 1 532 476.00 | 606 240.00 | 2 138 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 860.00 | 2 254 450.00 | 1 399 410.00 | 3 653 860.00 |
BT Marchandises | 2 609 621.00 | | 2 609 621.00 | 2 609 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 830.00 | | 7 938 830.00 | 7 938 830.00 |
BZ Autres créances | 2 241 073.00 | | 2 241 073.00 | 2 241 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 211.00 | 4 484.00 | 165 727.00 | 170 211.00 |
CF Disponibilités | 2 128 679.00 | | 2 128 679.00 | 2 128 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 993.00 | | 677 993.00 | 677 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 766 406.00 | 4 484.00 | 15 761 922.00 | 15 766 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 446 942.00 | 2 258 934.00 | 17 188 008.00 | 19 446 942.00 |
CU Autres participations | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 390 174.00 | 5 705 601.00 | | 7 390 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 739.00 | 1 684 573.00 | | 1 076 739.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666 913.00 | 9 590 174.00 | | 10 666 913.00 |
DP Provisions pour risques | 648 591.00 | 274 686.00 | | 648 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 591.00 | 274 686.00 | | 648 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 938.00 | 579 635.00 | | 405 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 743.00 | 4 968 962.00 | | 3 869 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 675.00 | 1 244 472.00 | | 1 303 675.00 |
EA Autres dettes | 70 334.00 | 144 195.00 | | 70 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 813.00 | 491 628.00 | | 222 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 504.00 | 8 154 801.00 | | 5 872 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 188 008.00 | 18 019 661.00 | | 17 188 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 675 616.00 | 1 737 420.00 | 9 413 036.00 | 7 675 616.00 |
FG Production vendue services | 9 742 132.00 | 1 090 281.00 | 10 832 413.00 | 9 742 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 417 748.00 | 2 827 701.00 | 20 245 449.00 | 17 417 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 335 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 830 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 110.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 620 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 696.00 | 19 530.00 | | 19 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 677.00 | 28 500.00 | | 5 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 374.00 | 48 030.00 | | 25 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | 10 357.00 | | 7 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 914.00 | | 1 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 644.00 | 11 271.00 | | 297 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 270.00 | 36 759.00 | | -272 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 228.00 | 879 366.00 | | 557 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 660 233.00 | 19 813 966.00 | | 20 660 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 583 494.00 | 18 129 393.00 | | 19 583 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 739.00 | 1 684 573.00 | | 1 076 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 067.00 | 53 954.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 873.00 | | 190 440.00 | 3 751 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 268 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 453.00 | 3 653 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 448.00 | 3 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 464.00 | | 9 597.00 | 223 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 298.00 | | 158 406.00 | 3 282 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 111.00 | | 22 437.00 | 246 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 089.00 | 301 464.00 | 126 103.00 | 2 079 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 071.00 | 27 590.00 | | 131 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 019.00 | 273 874.00 | 126 103.00 | 1 948 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 686.00 | 408 278.00 | 34 374.00 | 274 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | 481.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | | 481.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 651.00 | 408 278.00 | 34 855.00 | 279 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 34 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 743.00 | 3 869 743.00 | | 3 869 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 428.00 | 485 428.00 | | 485 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 132.00 | 470 132.00 | | 470 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 813.00 | 222 813.00 | | 222 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
UX Autres créances clients | 7 938 830.00 | | | 7 938 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VB T. V. A. | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 616.00 | | | 1 656 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 789.00 | 174 882.00 | 230 907.00 | 405 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 387.00 | | | 397 387.00 |
VP Divers | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 993.00 | | | 677 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951 565.00 | 10 857 896.00 | 93 669.00 | 10 951 565.00 |
VW T.V.A. | 261 474.00 | 261 474.00 | | 261 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 504.00 | 5 641 596.00 | 230 907.00 | 5 872 504.00 |