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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 194.00 | 184 898.00 | 25 296.00 | 210 194.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 95 520.00 | 49 917.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 779.00 | 102 946.00 | 67 833.00 | 170 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 348.00 | 1 706 096.00 | 473 252.00 | 2 179 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 842.00 | 2 089 461.00 | 1 272 381.00 | 3 361 842.00 |
BT Marchandises | 3 436 361.00 | | 3 436 361.00 | 3 436 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 431 850.00 | | 8 431 850.00 | 8 431 850.00 |
BZ Autres créances | 2 657 932.00 | | 2 657 932.00 | 2 657 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 211.00 | 6 855.00 | 163 356.00 | 170 211.00 |
CF Disponibilités | 2 687 462.00 | | 2 687 462.00 | 2 687 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 150.00 | | 694 150.00 | 694 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 077 966.00 | 6 855.00 | 18 071 111.00 | 18 077 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 914.00 | 2 096 315.00 | 19 376 598.00 | 21 472 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
CU Autres participations | 169 874.00 | | 169 874.00 | 169 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 466 913.00 | 7 390 174.00 | | 7 466 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 581.00 | 1 076 739.00 | | 818 581.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 495.00 | 10 666 913.00 | | 10 485 495.00 |
DP Provisions pour risques | 657 023.00 | 648 591.00 | | 657 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 023.00 | 648 591.00 | | 657 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 889.00 | 405 938.00 | | 317 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 580.00 | | | 524 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 102.00 | 3 869 743.00 | | 4 545 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 735.00 | 1 303 675.00 | | 1 425 735.00 |
EA Autres dettes | 966 875.00 | 70 334.00 | | 966 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 900.00 | 222 813.00 | | 453 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 080.00 | 5 872 504.00 | | 8 234 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 376 598.00 | 17 188 008.00 | | 19 376 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 580.00 | | | 524 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 030.00 | 3 758 522.00 | 8 264 551.00 | 4 506 030.00 |
FG Production vendue services | 9 717 329.00 | 1 298 230.00 | 11 015 559.00 | 9 717 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 223 359.00 | 5 056 752.00 | 19 280 110.00 | 14 223 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 363 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | 19 696.00 | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 677.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 642.00 | 25 374.00 | | 29 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 7 470.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 591.00 | 1 006.00 | | 29 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 252.00 | 297 644.00 | | 30 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -272 270.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 383.00 | 557 228.00 | | 406 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 675 269.00 | 20 660 233.00 | | 19 675 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 856 687.00 | 19 583 494.00 | | 18 856 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 581.00 | 1 076 739.00 | | 818 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 067.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 097.00 | | 344 912.00 | 3 496 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 167.00 | 3 361 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 167.00 | 2 841 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 061.00 | | | 233 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 256.00 | | 168 763.00 | 3 152 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 780.00 | | 176 149.00 | 110 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 450.00 | 303 807.00 | 468 796.00 | 2 254 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 661.00 | 26 237.00 | | 158 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 789.00 | 277 569.00 | 468 796.00 | 2 095 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 591.00 | 14 598.00 | 6 165.00 | 648 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 2 371.00 | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 2 371.00 | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 075.00 | 16 969.00 | 6 165.00 | 653 075.00 |
UG ‐ Financières | | 16 969.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 102.00 | 4 545 102.00 | | 4 545 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 043.00 | 462 043.00 | | 462 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 864.00 | 426 864.00 | | 426 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 875.00 | 966 875.00 | | 966 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 900.00 | 453 900.00 | | 453 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
UX Autres créances clients | 8 431 850.00 | | | 8 431 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 274.00 | | | 2 014 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 656.00 | 138 656.00 | | 138 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
VI Groupe et associés | 524 580.00 | 524 580.00 | | 524 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 772.00 | | | 120 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 150.00 | | | 694 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895 988.00 | 11 895 988.00 | | 11 895 988.00 |
VW T.V.A. | 484 985.00 | 484 985.00 | | 484 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 080.00 | 8 234 080.00 | | 8 234 080.00 |