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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 861.00 | 228 905.00 | 20 957.00 | 249 861.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 346 286.00 | | 346 286.00 | 346 286.00 |
AP Constructions | 145 437.00 | 112 972.00 | 32 465.00 | 145 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 779.00 | 210 457.00 | 68 322.00 | 278 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 247.00 | 2 004 386.00 | 143 860.00 | 2 148 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 405.00 | 2 626 437.00 | 869 968.00 | 3 496 405.00 |
BT Marchandises | 4 539 671.00 | | 4 539 671.00 | 4 539 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192 296.00 | | 11 192 296.00 | 11 192 296.00 |
BZ Autres créances | 4 693 883.00 | | 4 693 883.00 | 4 693 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 211.00 | 6 758.00 | 163 452.00 | 170 211.00 |
CF Disponibilités | 6 844 691.00 | | 6 844 691.00 | 6 844 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 517.00 | | 394 517.00 | 394 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 835 269.00 | 6 758.00 | 27 828 511.00 | 27 835 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 254.00 | | 196 254.00 | 196 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 527 928.00 | 2 633 196.00 | 28 894 732.00 | 31 527 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 053.00 | | | 130 053.00 |
CU Autres participations | 169 874.00 | 69 717.00 | 100 158.00 | 169 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 300 053.00 | 8 255 355.00 | | 8 300 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 316.00 | 44 697.00 | | -1 242 316.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 737.00 | 10 500 053.00 | | 9 257 737.00 |
DP Provisions pour risques | 382 202.00 | 292 498.00 | | 382 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 202.00 | 292 498.00 | | 382 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 037 074.00 | 52 103.00 | | 6 037 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760 365.00 | 14 124 789.00 | | 10 760 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 450.00 | 2 111 891.00 | | 1 838 450.00 |
EA Autres dettes | 312 384.00 | 3 933 154.00 | | 312 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 521.00 | 299 948.00 | | 306 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 254 794.00 | 20 871 887.00 | | 19 254 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 894 732.00 | 31 664 438.00 | | 28 894 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 119.00 | 6 248 375.00 | 12 377 495.00 | 6 129 119.00 |
FG Production vendue services | 7 319 654.00 | 938 143.00 | 8 257 798.00 | 7 319 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 774.00 | 7 186 518.00 | 20 635 292.00 | 13 448 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 738 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 682 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 658.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 377.00 | 75 231.00 | | 73 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 833.00 | 75 231.00 | | 87 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 089.00 | 311 166.00 | | 21 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 694.00 | 116 711.00 | | 45 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 783.00 | 427 877.00 | | 66 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 050.00 | -352 646.00 | | 21 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 763.00 | -900.00 | | -12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 069 288.00 | 26 069 135.00 | | 21 069 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 311 603.00 | 26 024 438.00 | | 22 311 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 316.00 | 44 697.00 | | -1 242 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 035.00 | | 31 551.00 | 3 574 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 180.00 | 3 496 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 180.00 | 2 918 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 714.00 | | 21 015.00 | 251 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 680.00 | | 10 249.00 | 3 017 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 640.00 | | 287.00 | 304 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 243.00 | 108 658.00 | 109 180.00 | 2 557 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 209.00 | 4 696.00 | | 224 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 034.00 | 103 962.00 | 109 180.00 | 2 333 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 292 498.00 | 104 821.00 | 15 118.00 | 292 498.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 498.00 | 104 821.00 | 15 118.00 | 292 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 1 226.00 | | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 70 943.00 | | 5 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 030.00 | 175 764.00 | 15 118.00 | 298 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 765.00 | 15 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760 365.00 | 10 760 365.00 | | 10 760 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 214.00 | 355 214.00 | | 355 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 766.00 | 911 766.00 | | 911 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 384.00 | 312 384.00 | | 312 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 521.00 | 306 521.00 | | 306 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
UX Autres créances clients | 11 192 296.00 | 11 192 296.00 | | 11 192 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VB T. V. A. | 496 702.00 | 496 702.00 | | 496 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 143.00 | 3 828 143.00 | | 3 828 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 037 074.00 | 20 162.00 | 4 501 130.00 | 6 037 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 261.00 | 158 261.00 | | 158 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 517.00 | 394 517.00 | | 394 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 410 749.00 | 16 410 749.00 | | 16 410 749.00 |
VW T.V.A. | 462 008.00 | 462 008.00 | | 462 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 254 794.00 | 13 237 882.00 | 4 501 130.00 | 19 254 794.00 |